关于调整2016年财政预算的报告上海市静安区财政局局长（2016年11月30日）主任、各位副主任、各位委员：现在，我受区政府委托，向区人大常委会作关于调整2016年财政预算的报告，请予审议。根据静安区下面是小编为大家整理的【财政报告】关于调整财政预算报告（全文完整）,供大家参考。
关于调整2016年财政
预算的报告
上海市静安区财政局 局长
（2016年11月30日）
主任、各位副主任、各位委员：
现在，我受区政府委托，向区人大常委会作关于调整2016年财政预算的报告，请予审议。
根据静安区第一届人民代表大会第一次会议批准的2016年财政预算（一般公共预算收入2,099,200万元，一般公共预算支出2,484,700万元；政府性基金预算收入1,340,078万元，政府性基金预算支出1,481,247万元；国有资本经营预算收入8,405万元，国有资本经营预算支出6,847万元），区政府立足区情实际，精细测算收入，科学安排支出，并按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）（下简称国发〔2014〕43号）的规定，制定债券资金安排使用办法，合理安排市财政局转贷的债券额度，及时编制2016年财政预算调整方案。具体情况如下：
一、政府债券的基本情况
2016年市财政局下达本区债务限额387.1亿元，下达本区地方政府债券共计134亿元。其中：市财政局核定本区新增债券额度为57亿元，包括一般债券30亿元、专项债券27亿元，主要用于旧区地块支出；市财政局核定本区置换债券额度为77亿元，包括一般债券26亿元、专项债券51亿元，主要用于归还存量债务。
二、一般公共预算调整情况
今年以来，虽然全面实施“营改增”，对区级收入有所影响，但区域经济发展总体保持平稳态势，主要指标完成情况好于预期。预计全年区级一般公共预算收入约为229.75亿元。根据规定，超收收入全部调入预算稳定调节基金。
（一）一般公共预算支出调整情况
根据“撤二建一”预算执行中出现的各项因素变化，建议2016年区级一般公共预算支出调整为3,448,592万元，比年初支出预算增加963,892万元，具体支出项目调整如下：
1、基本支出增加99,138万元
（1）两区“撤二建一”人员标准统一及市相关政策因素调整增加113,893万元
（2）规范津补贴因素调整减少22,829万元
（3）深化公务用车制度改革因素调整减少931万元
（4）执法队伍派出机构下沉基层因素调整减少3,119万元
（5）其他因素调整增加12,124万元
2、项目支出增加938,754万元
（1）增加项目1,113,666万元
新增旧区改造经费311,210万元，主要用于华兴新城、59-1地块、59-2地块、66号地块、67号地块、80号地块、118-3地块等；
新增普善路-万荣路-三泉路道路建设项目40,000万元；
新增老年综合津贴26,443万元；
新增事业单位绩效工资改革13,000万元；
新增公务员住房补贴10,000万元；
新增上海中小微企业政策性融资担保基金8,700万元；
新增市北医院购房款7,284万元；
新增彭浦科技街坊生态环境综合治理前期启动经费5,000万元；
新增闸北体育场专项资金3,234万元；
新增北站、南京西路街道购置房屋经费2,840万元；
新增交通管理特保人员相关经费2,660万元；
新增汾西路360号养老院改扩建工程经费2,610万元；
新增公安武警联合武装巡逻相关经费1,050万元；
新增一河两岸地区国际方案征集经费700万元；
政府债务还本增加551,566万元；
“美丽家园”建设经费增加57,048万元；
“美丽城区”建设经费增加5,739万元；
市政道路及河道养护经费5,549万元（其中：新增石门一路架空线入地经费2,202万元、沪太路抢修经费增加1,120万元、道路交通拥堵点设施改善经费增加1,043万元、河道整治经费增加558万元）；
环卫车辆更新购置经费增加5,029万元；
环卫作业经费增加4,361万元；
2015年全项目修缮经费增加1,614万元；
残疾人生活补贴增加1,400万元；
全区干部体检经费统一标准和管理方式增加1,169万元；
雕塑公园二期建设等绿化市容改造经费增加867万元；
平安服务社协管员经费增加800万元；
物业一体化经费增加742万元；
对口支援经费增加380万元；
中央、市专款增加20,945万元；
全区信息化经费增加9,951万元（其中：区公安分局“电子警察”监控设备工程经费6,661万元、区卫计委信息化经费1,267万元）；
全区办公及业务用房改扩建经费增加11,775万元（其中：法院审判大楼扩建经费2,565万元、胶州路415号业务用房改建经费2,299万元、区机管局行政服务中心装修经费1,707万元、市西中学装修经费1,623万元、北站医院装修改造工程经费1,223万元）。
（2）减少项目174,912万元
财政扶持资金减少59,900万元（年初预算安排463,614万元，根据实际需要核减）；
区教育局教师绩效工资标准统一和调整经费减少23,900万元（年初预算安排23,900万元，调整到基本支出用于教育绩效工资增加）；
政府债券付息减少11,464万元（年初预算安排23,925万元，调整到政府性基金列支）；
社区卫生综合改革经费减少10,000万元（年初预算安排10,000万元，调整到基本支出用于卫生绩效工资等增加）；
区民政老龄事务、生活救助、社会福利等经费减少8,686万元（年初预算80,175万元，年初民政社会保障项目标准就高，根据实际衔接、调整后标准核减）；
政府债务贴息减少11,544万元（年初预算安排146,075万元，根据实际需要核减）；
新体育中心建设经费减少3,971万元（年初预算安排11,293万元，根据工程进度核减）；
区文化馆改建经费减少2,315万元（年初预算安排2,315万元，根据工程进度核减）；
张江专项发展配套资金减少1,774万元（年初预算安排2,623万元，根据项目进度核减）；
城市维护项目市级补助减少1,183万元（年初预算安排1,183万元，根据市财政实际结算数核减）；
区人保局服务大厅改造经费减少150万元（年初预算安排251万元，根据实际需要核减）；
待核定资金减少34,958万元（年初预算安排34,958万元，细化到具体项目核减）；
其他零星项目减少5,067万元。
3、年初预算总预备费调减74,000万元（已细化到具体项目核减）
以上项目增减相抵实际增支963,892万元。调整后，年度一般公共预算支出为3,448,592万元，同比增长36%。
（二）预算平衡情况
经初步测算，区级一般公共预算收入2,099,200万元，加上中央和市财政返还补助收入及转移支付转入财力约599,230万元，加上中央财政专款上年结转收入1,460万元，加上地方政府一般债券转贷收入560,000万元，调入资金246,788万元（调入财政专户历年结余资金231,061万元、政府性基金累计结余超过当年收入30%部分调入12,359万元、国有资本经营预算调入3,368万元），动用预算稳定调节基金269,317万元，则当年区级可用财力约为3,775,995万元。安排区级一般公共预算支出3,448,592万元，上解市财政支出约67,403万元，债务还本支出260,000万元，则当年区一般公共预算支出总计3,775,995万元。收支相抵，全年收支预算平衡。预算调整后，区级一般公共预算支出中基本支出和项目支出所占的比重分别为23.96%、76.04%。
三、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金收入预算调整情况
结合区域实际情况，建议2016年政府性基金预算收入调整为929,310万元，比年初收入预算减少410,768万元，具体收入项目调整如下：
1、国有土地使用权出让收入减少404,607万元（年初预算安排1,317,297万元，根据实际征地和拆迁补偿情况减少苏河湾7街坊、晋元地块、彭浦机器厂等地块出让收入793,542万元，新增彭越浦楔形绿地等地块出让收入118,052万元，增加147、148街坊鸿临园二期等地块出让收入270,883万元）
2、国有土地收益基金减少6,161万元
（二）政府性基金支出预算调整情况
遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，建议2016年政府性基金支出预算调整为1,443,012万元，比年初支出预算减少38,235万元。具体支出项目调整如下：
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少47,210万元（年初预算安排1,427,938万元，根据实际征地和拆迁补偿、债务还本付息等情况调整）。其中：
新增老成都路7号地块经费50,000万元；
新增黄山路动迁安置款89,253万元；
增加宝丰苑等动迁房源购置及土地储备项目经费223,630万元；
增加债务还本贴息128,370万元；
增加城镇廉租住房保障经费3,097万元；
减少华兴新城、465街坊新中动力机厂地块等动迁房源购置及土地储备项目经费411,295万元；
减少道路建设等项目经费76,627万元；
减少债务贴息51,975万元；
减少土地出让业务经费1,663万元。
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出减少3,060万元(年初预算安排20,060万元，减少旧区改造地块的土地储备项目支出20,060万元，新增公租房租赁支出17,000万元)
3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出增加1,220万元（年初预算安排15,846万元，新增积水点改造工程1,166万元和场中路3300弄等下水道清淤工程54万元）
4、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少649万元（年初预算安排2,810万元，减少用于社会福利的彩票公益金支出649万元）
5、债务付息支出增加11,464万元（年初预算安排2,810万元，从一般公共预算转列增加）
（三）预算平衡情况
全年政府性基金收入预算929,310万元，加上上级补助收入预算11,508万元（城市公用事业附加收入10,995万元，福利彩票公益金收入513万元），加上地方政府专项债券转贷收入780,000万元，加上历年结转收入约244,577万元，实际可用数约为1,965,395万元。安排全年政府性基金支出预算1,443,012万元，地方政府专项债务还本支出（置换债券）510,000万元，调出资金12,359万元，收支相抵，结转下年继续使用资金24万元。
四、国有资本经营预算调整情况
（一）国有资本经营收入预算调整情况
结合区域实际情况，建议2016年国有资本经营预算收入调整为17,723万元，比年初收入预算增加9,318万元，具体收入项目调整如下：
1、利润收入增加113万元。主要包括：投资服务企业利润收入增加523万元，房地产企业利润收入减少448万元，贸易企业利润收入增加818万元，其他国有资本经营预算企业利润收入减少780万元。
2、股息、股利收入增加45万元。主要包括：国有企业参股烟草公司及大润发公司的股权收益减少273万元，新增国有控股西藏城市发展投资股份有限公司股利、股息收入318万元。
3、国有产权转让收入增加3,117万元。主要包括：新增区国资委退出静安公共租赁住房经营公司股权收入3,117万元。
4、其他国有资本经营预算收入增加6,043万元。主要包括：新增城建配套发展有限公司补交2010年国资收益3,000万元，新增西藏城市发展投资股份有限公司补交2011-2014年股东分红2,789万元，新增区国资委上交的以前年度职工安置款254万元。
（二）国有资本经营支出预算调整情况
按照“以收定支，不列赤字”的编制原则，建议2016年国有资本经营支出预算调整为15,340万元，比年初支出预算增加8,493万元，具体支出项目调整如下：
1、解决历史遗留问题及改革成本支出增加820万元。主要包括：新增区建设总公司补贴120万元，上海苏河湾投资控股有限公司补贴增加500万元，北方企业（集团）有限公司提升物业管理水平增加200万元。
2、国有企业资本金注入增加10,461万元。主要包括：新增区国有资产经营有限公司追加投资3,000万元，新增上海静安城市发展（集团）有限公司追加投资5,000万元，新增上海中丽房地产开发经营有限公司（美丽园大酒店）追加投资3,000万元，新增支持科技进步增加1,900万元，国资发展资金减少1,939万元，上海苏河湾投资控股有限公司股权投资减少500万元。
3、其他国有资本经营预算支出减少2,788万元。主要减少国资国企改革经费1,000万元、国资监管涉及的企业年报审计费585万元、外派董事经费195万元以及上海开开（集团）有限公司推进社区商业中心改造升级补贴资金1,000万元等。
（三）预算平衡情况
全年国有资本经营收入预算17,723万元，动用历年结转资金985万元，实际可用数约为18,708万元。安排全年国有资本经营支出预算15,340万元，调出资金3,368万元。收支相抵，全年收支预算平衡。
五、说明
（一）预算调整聚焦民生
在“撤二建一”的背景下，2016年全区各项工作均在融合、衔接的过程中，因此调整预算变动较大。按照“保基本、保重点、保民生、补短板”的要求，将调减年初预算释放的财力重点用于保障政策性、改革性因素调整项目，用于社会保障项目标准的衔接，用于加快推进旧区改造、改善区域面貌、提升城区品质等领域。其中：“美丽家园”增加57,048万元，“美丽城区”增加5,739万元，旧区改造增加311,210万元，新增公租房租赁17,000万元等。
（二）严格债务预算管理
根据国发〔2014〕43号关于合理安排地方政府债券额度的要求，本区对市财政局核定的新增债券和存量置换债券额度，已经制定了债券资金安排使用方案，并纳入调整预算。同时，审时度势，在今年的一般公共预算、政府性基金预算和财政存量资金中安排偿还政府性存量债务1,528,264万元，其中：区级一般公共预算安排581,566万元；政府性基金预算安排128,370万元；财政存量资金安排48,328万元；置换债券安排770,000万元，进一步提高政府协调能力，节约政府资金，降低偿债成本、控制债务总量。
（三）加大清理统筹力度
根据市财政局《关于做好2016年盘活财政存量资金工作的通知》（沪财预〔2016〕36 号）的要求，今年在继续清理部门存量资金的基础上，积极开展区级财政专户存量资金清理工作，千方百计提高政府资金使用效率，并将清理出的存量资金收缴国库，共计356,620万元，全部统筹安排用于民生建设和偿还政府存量债务等。
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